Они посчитали, что крупные инвесторы специально недооценивают GameStop ради выгоды, и стали массово скупать их акции, а ещё призывать к этому остальных. Из-за всплеска спроса стоимость бумаг подскочила на 1 746,59% с $17,6 до $325. Хотя в России мемные акции не получили такого распространения, инвестирование в акции-мемы как в США, отдельные пользователи телеграмм-каналов пытались воздействовать на котировки.
Риски инвестиций в мемные акции
Такой объем производства вывел компанию в мировые лидеры на рынке электрокаров (14% в мировом обороте). Понятие «мемная акция» появилось после скандала вокруг американского оффлайн магазина Game Stop, который занимается продажей видеоигр. Эмиссия составляет триллион токенов (число с 12 нулями), чтобы цена токена всегда была чрезвычайно низкой, и на условные $10 можно было купить миллионы монет. Мем-токены выпущены на Ethereum и на других блокчейнах в качестве токенов, а не криптовалют. Они основываются на популярных мемах или хайповых событиях, и их особенностью является триллионная эмиссия. Некогда популярная стратегия инвестирования уходит в небытие, что подтверждается снижением активной аудитории Wallstreetbets и закрытием биржевых фондов, ориентированных на мемы.
Первая акция-мем: что случилось с GameStop
В январе 2021 года пользователи Reddit на форуме Wall Street Bets создали ажиотаж вокруг GameStop (GME), розничного продавца видеоигр, который понес значительные убытки от хедж-фондов. Шумиха на Reddit вызвала массовый приток индивидуальных инвесторов, и цена акций GameStop резко выросла. Основатели WallStreetBets получили хороший заработок от этой истории, но людям понравилась идея спекуляции дешевыми акциями и совместной торговли против хедж-фондов. Это привело к быстрому появлению других мем-акций и сообществ, где эта идея стала популярной.
Стоит ли инвестировать в мемные компании
Если все больше и больше продавцов будут открывать короткие позиции в ожидании падения бумаг, но акция вопреки здравому смыслу начнет движение вверх, может случиться шорт-сквиз. На него-то и ставят те, кто хочет заработать на противоположном тренде — повышении цены. В течение нескольких недель пользователи социальных сетей стекались на форум Wall Street Bets, чтобы присоединиться к дискуссии и принять участие в ажиотаже. Другие акции, такие как AMC Entertainment (AMC), Bed Bath & Beyond (BBBY), Blackberry (BB) и Nokia (NOK), стали объектами безудержных спекуляций — и их цены соответственно колебались. Некоторые компании, такие как сеть кинотеатров AMC, воспользовались своим статусом акций-мемов, продвигая их в социальных сетях.
Почему стоит инвестировать в облигации: надежность, доходность и возможности для каждого
- Основными жертвами давления стали несколько хедж-фондов, некоторые из которых были вынуждены закрыться из-за больших убытков.
- Когда происходит резкий скачок цены, хедж-фонды вынуждены закрыть короткие позиции, иначе потери будут огромными.
- Крупные инвестиционные компании целенаправленно занимались понижением цен разных акций, открыв много шортов (коротких позиций), а сообщество решило, наоборот – поднять цену актива.
- Разбираемся, что это — игрушка для продвинутой молодежи или возможность для серьезных инвестиций.
- Но Центрабанк быстро «прикрыл лавочку», составив предписание самым крупным банкам и брокерам страны заблокировать счета 60 человек, которые принимали участие в «Памп-акции».
Было показано, что в совокупности их независимые действия инициируют короткое сжатие в сильно сокращенных именах. В результате акции мемов могут стать переоцененными по сравнению с фундаментальным техническим анализом. Мем-акции относятся к акциям компаний, которые ранее значительно снизили свою стоимость из-за финансовых проблем, но затем быстро возросли в цене благодаря популярности в социальных сетях.
Они берут в долг у брокера акции, продают их по рыночной цене в текущий момент, надеясь, что выкупят их потом, когда бумага просядет. Разница между ценой продажи и покупки после просадки — это прибыль трейдера. Акции-мемы — это ценные бумаги, чья цена молниеносно растет, если частные инвесторы, договорившись между собой, решат «накачать» их деньгами. Эти бумаги обретают особый статус в интернете, а затем инвесторы начинают управлять их котировками.
Подробнее о том, как устроены акции-мемы, можно ли на них заработать, — в статье от команды pro.finansy. Сначала крупные финансисты смотрели на все это со скептической улыбкой, не веря, что обычные люди могут добиться чего-то серьезного. Но когда мемные акции начали сбивать один за другим стоп-лоссы спекулянтов-гигантов, скепсиса поубавилось. Ранее не виданный разгон котировок, который показывали сообщества Реддит, избавило спекулянтов от десятков миллионов долларов. Они попросту сгорели после того, как слетели автоматические стоп-лоссы.
Другие, в частности GameStop, остаются на повышенных уровнях, хотя все еще намного ниже своих рекордных максимумов. Однако акции мемов по-настоящему появились только в 2020 году на форуме Reddit r/wallstreetbets. В отличие от своих предшественников и других инвестиционных форумов, WallStreetBets стала известна своим нетрадиционным и зачастую непочтительным тоном. На этом и других форумах, которые появились с тех пор, пользователи работают вместе, чтобы определить целевые акции и затем продвигать их, одновременно вкладывая в работу свои собственные деньги. В начале 2021 года Dogecoin резко вырос в цене на более чем % благодаря активной поддержке со стороны Илона Маска, который обещал достичь курса $1 для этой монеты. Информация о прибыли, которую Илон Маск получил лично от этого, осталась за кадром.
Это известно как короткое сжатие, и оно ускоряет рост цен на акции, поскольку все больше и больше коротких продавцов вынуждены спасаться, чтобы сократить свои потери. Когда хедж-фонд пытается играть на понижение, чтобы сбить стоимость каких-то ценных бумаг, сообщество мемов мстит за это, разгоняя акции, скупая их всем сообществом. Курс этих акций стремительно растет, благодаря чему содружество Reddit получает прибыль, а хедж-фонды терпят колоссальные убытки.
Крупные фонды потеряли кучу денег, разгорелся большой скандал. Акции, замешанные в этом, назвали мемные, хайповые или meme stock. Мем-акции – это акции компаний, которые значительно потеряли в цене, но выросли за счет популярности в социальных сетях. GameStop была первой мем-акцией, которая резко выросла в цене благодаря движению на форуме Reddit WallStreetBets. Однако, GameStop использовала ситуацию и продала свои акции после роста их цены, что позволило заняться переориентацией бизнеса. Владельцы хедж-фондов признали силу сети Reddit и её сообществ.
Через некоторое время подключаются другие инвесторы, что позволяет ускорить рост. Правда, возможно, что упадут значительно выше своего изначального уровня (как в случае с GameStop). В России также вдохновились действиями иностранных спекулянтов. Даже были попытки создать похожее сообщество, но уже в Телеграм. Но Центрабанк быстро «прикрыл лавочку», составив предписание самым крупным банкам и брокерам страны заблокировать счета 60 человек, которые принимали участие в «Памп-акции». Европа уже имеет несколько достаточно популярных «mem shares».
Американская организация, которая владеет сетью кинотеатров. За приток инвесторов с Reddit в январе 2021 AMC даже решила отблагодарить тех, кто покупал их бумаги порцией бесплатного попкорна. Есть даже специальный сайт – memestocks.org, где ведётся подсчёт упоминания акций на Reddit. Правда, сюда попадают и крупные корпорации, о которых часто пишут пользователи. Периодический резкий рост котировок всё же поддаётся логике.
Вам также нужно убедиться, что ваше решение о покупке мем-акций не было продиктовано FOMO. Подробнее о том, как избежать такой ошибки, в нашей статье «Как FUD и FOMO мешают трейдерам зарабатывать».
Когда всплеск завершается, котировки падают так же резко, как и росли. Некоторые инвесторы попадали в ситуацию, когда брали акции на пике, а потом уходили в минус из-за спада. Сильно упавшая в цене акция это не только высокая потенциальная прибыль, но и столь же высокая вероятность банкротства эмитента акции. Спекуляции с meme stock могут привести к значительной потере средств инвестиционного портфеля. Подписчиков позволяет его владельцу влиять на цену бумаг (и не только их, но и например биткоина) заявлениями и анонсами. Основной показатель meme stock – резкий подъем акций после затяжного спада цены (на фоне постоянного упоминания компании в соцсетях, о чем уже говорилось выше).
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.